Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe F/h
Keolis
Courbevoie, France
On-site
Cash pooling multi-bancaire
Gestion des flux financiers
Pilotage des positions de trésorerie
Keolis is seeking a Responsable Cash Management & Back-office to lead a team in managing cash and financing operations within their Finance Department. The role requires extensive experience in cash management, particularly in an international context, along with proficiency in relevant financial software and tools
Job Summary
Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d’une équipe de deux personnes et êtes l’interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l’international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets stratégiques de pilotage du cash et du financement intragroupe.
Vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme, avec un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu’une dimension optimisation / automatisation des process.
Participer à des projets transverses d’optimisation et d’automatisation des process, mise en place d’un cash-pooling multidevises, amélioration et automatisation du process de prévisions de trésorerie, mise en place d’outils de contrôle et de production automatisés.
Matching Summary
Match Score: 85
Keolis is seeking a Responsable Cash Management & Back-office to lead a team in managing cash and financing operations within their Finance Department. The role requires extensive experience in cash management, particularly in an international context, along with proficiency in relevant financial software and tools.
Skills & Requirements
Must-have
Cash pooling multi-bancaire
Gestion des flux financiers
Pilotage des positions de trésorerie
Gestion de trésorerie quotidienne
Validation back-office des opérations financières
Prévisions de trésorerie court-terme
Kyriba or other TMS
Nice-to-have
Sensibilité IT
Appétence pour les outils d'automatisation
Innovations en matière d'encaissement et décaissement
Évolutions réglementaires et normatives
Key Requirements
BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
Au moins 5 ans d’expérience
Expérience en cash-pooling international multidevises
Maîtrise du pack-office (Excel TCD, VBA, formules avancées)